出纳岗位职责主要有哪些 篇1
1、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;
2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;
3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;
4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位;
5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册 ;
6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;
7、根据上级主管要求按时上报各类报表;
8、其他领导交办的事项。
出纳岗位职责主要有哪些 篇2
1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。
2.熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;
3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
4.负责及时查询企业各类质保履约金;
5.每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;
6.每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。
7.完成领导交给的其他业务。
出纳岗位职责主要有哪些 篇3
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项，及时登记现金银行日记账;
2、费用报销凭证的审核及收集，确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号，
3、每日的现金，刷卡，微信，支付宝及银行存款收入和支出的金额核对，并及时录入报表;
4、每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;
5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;
6、协助上级完成其他日常事务性工作。
出纳岗位职责主要有哪些 篇4
1.负责公司办公、生活用品等的采购计划、发放和管理工作。
2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。
3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的_。
4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。
5.负责财务印签的保管和使用。
6.员工保险等有关福利方面工作的办理。
7.协助总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
8.对公司各项进行监督并按制度执行。
9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。
10.配合总经理进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。
12.完成总经理交代的其他事项。
出纳岗位职责主要有哪些 篇5
1. 负责日常费用报销单据收集、费用发票登记
2. 负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全
3. 负责银行存款账的登记
4. 负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务
5. 协助税务主管整理销售、送货单和开具发票
6. 对接税务代理，整理单据，确保账务的准确性，定期回收财务报告
7. 其他上级安排的工作。
出纳岗位职责主要有哪些 篇6
1.负责公司现金银行款项的收付、支票及票据的保管、费用的收支与报销,销售业绩核对;
2.熟练开具增值税发票，并做好开票明细登记工作;
3.协助完成财务数据的统计、票据整理、凭证的装订;
4.员工入职登记 ，合同签订，工资结算，社保、公积金办理;
5.来访接待、办公用品采购、快递收发、票据预订、督促办公环境的整洁;
6.公司每月团建活动安排等;
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责主要有哪些 篇7
1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券;
2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;
3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表;
4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点;
5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;
6、协助影城值班。
出纳岗位职责主要有哪些 篇8
1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、帮助客户建立财务管理模型;
3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;
4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;
5、有效执行解决方案;
6、督导客户财务工作正确有序进行。
出纳岗位职责主要有哪些 篇9
1、负责日常收支的管理和核对;
2、各种收费基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统 ，按时编制银行存款余额调节表;
5、配合总账会计管理统计汇总;
6、办理与银行之间的所有相关业务;
7、完成公司交办的其他事务工作。
出纳岗位职责主要有哪些 篇10
1. 负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心;
2. 每日收付款数据录入NC系统，并整理原始单据交至会计做账;
3. 办理借款结算，收到员工或外部借款开具还款收据;
4. 用款申请、费用申请复核并付款;
5. 各银行存款、现金实物盘点，做到账实相符并出具资金盘点表;
6. 随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间，组织资金提前一天支付，杜绝信用风险;
7. 按集团要求配合总经理做好结构性存款;